有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 9月10日) | 95,174,936,147 | 95,174,936,147 | 14,294 | 14,294 |
| 第2期 | (2022年 9月12日) | 59,930,093,305 | 59,930,093,305 | 10,551 | 10,551 |
| 第3期 | (2023年 9月11日) | 55,147,232,327 | 55,147,232,327 | 11,830 | 11,830 |
| 第4期 | (2024年 9月10日) | 36,345,029,199 | 36,345,029,199 | 12,684 | 12,684 |
| 2023年 9月末日 | 52,057,915,093 | - | 11,341 | - | |
| 10月末日 | 48,562,081,647 | - | 10,810 | - | |
| 11月末日 | 52,799,149,861 | - | 12,222 | - | |
| 12月末日 | 50,800,703,615 | - | 12,433 | - | |
| 2024年 1月末日 | 53,171,802,653 | - | 13,557 | - | |
| 2月末日 | 51,414,039,243 | - | 13,909 | - | |
| 3月末日 | 50,261,435,192 | - | 14,219 | - | |
| 4月末日 | 47,209,602,447 | - | 13,965 | - | |
| 5月末日 | 44,196,139,923 | - | 13,683 | - | |
| 6月末日 | 46,011,186,330 | - | 14,914 | - | |
| 7月末日 | 40,001,141,401 | - | 13,681 | - | |
| 8月末日 | 38,520,521,536 | - | 13,375 | - | |
| 9月末日 | 38,556,106,680 | - | 13,601 | - | |
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