有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 9月10日) | 95,174,936,147 | 95,174,936,147 | 14,294 | 14,294 |
| 第2期 | (2022年 9月12日) | 59,930,093,305 | 59,930,093,305 | 10,551 | 10,551 |
| 2021年 9月末日 | 89,285,498,564 | - | 13,643 | - | |
| 10月末日 | 91,018,129,513 | - | 14,782 | - | |
| 11月末日 | 83,836,740,149 | - | 14,280 | - | |
| 12月末日 | 79,254,886,042 | - | 13,392 | - | |
| 2022年 1月末日 | 63,717,060,452 | - | 10,725 | - | |
| 2月末日 | 64,934,924,478 | - | 10,921 | - | |
| 3月末日 | 69,429,848,352 | - | 11,695 | - | |
| 4月末日 | 60,184,033,412 | - | 10,277 | - | |
| 5月末日 | 54,533,653,180 | - | 9,321 | - | |
| 6月末日 | 54,473,843,118 | - | 9,347 | - | |
| 7月末日 | 56,540,673,768 | - | 9,804 | - | |
| 8月末日 | 57,677,418,072 | - | 10,122 | - | |
| 9月末日 | 52,873,927,597 | - | 9,369 | - | |
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