有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 9月10日) | 95,174,936,147 | 95,174,936,147 | 14,294 | 14,294 |
| 2020年 9月末日 | 6,610,556,189 | - | 10,562 | - | |
| 10月末日 | 15,763,523,398 | - | 10,927 | - | |
| 11月末日 | 23,636,931,720 | - | 11,664 | - | |
| 12月末日 | 40,104,933,572 | - | 12,631 | - | |
| 2021年 1月末日 | 55,306,785,869 | - | 13,021 | - | |
| 2月末日 | 70,063,784,798 | - | 13,052 | - | |
| 3月末日 | 78,251,348,119 | - | 12,229 | - | |
| 4月末日 | 91,272,854,159 | - | 13,419 | - | |
| 5月末日 | 91,627,374,765 | - | 12,726 | - | |
| 6月末日 | 102,560,399,046 | - | 14,136 | - | |
| 7月末日 | 97,907,496,092 | - | 14,005 | - | |
| 8月末日 | 98,368,312,334 | - | 14,404 | - | |
| 9月末日 | 89,285,498,564 | - | 13,643 | - | |
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