- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,336 |
| 親投資信託受益証券 | 9,021,605 |
| 未収入金 | 358 |
| 流動資産合計 | 9,055,299 |
| 資産合計 | 9,055,299 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 612 |
| 未払委託者報酬 | 11,514 |
| その他未払費用 | 9 |
| 流動負債合計 | 12,135 |
| 負債合計 | 12,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,173,713 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,869,451 |
| (分配準備積立金) | 292,333 |
| 元本等合計 | 9,043,164 |
| 純資産合計 | 9,043,164 |
| 負債純資産合計 | 9,055,299 |
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