- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 5月27日現在 ] | 第5期 [ 2025年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,807,644 | 7,341,178 |
| 親投資信託受益証券 | 934,263,157 | 1,136,849,115 |
| 未収入金 | 1,249,659 | - |
| 未収利息 | 10 | 93 |
| 流動資産合計 | 941,320,470 | 1,144,190,386 |
| 資産合計 | 941,320,470 | 1,144,190,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,410,788 | 130,160 |
| 未払受託者報酬 | 177,613 | 233,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,955 | 4,210,054 |
| その他未払費用 | 11,484 | 15,137 |
| 流動負債合計 | 4,796,840 | 4,589,250 |
| 負債合計 | 4,796,840 | 4,589,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,780,945 | 557,053,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,742,685 | 582,548,105 |
| (分配準備積立金) | 153,173,373 | 134,911,869 |
| 元本等合計 | 936,523,630 | 1,139,601,136 |
| 純資産合計 | 936,523,630 | 1,139,601,136 |
| 負債純資産合計 | 941,320,470 | 1,144,190,386 |
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