- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 5月25日現在 ] | 第4期 [ 2024年 5月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,388,975 | 5,807,644 |
| 親投資信託受益証券 | 472,811,225 | 934,263,157 |
| 未収入金 | 1,359,699 | 1,249,659 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 480,559,899 | 941,320,470 |
| 資産合計 | 480,559,899 | 941,320,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,118,459 | 1,410,788 |
| 未払受託者報酬 | 76,132 | 177,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,395 | 3,196,955 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 4,893 | 11,484 |
| 流動負債合計 | 6,569,892 | 4,796,840 |
| 負債合計 | 6,569,892 | 4,796,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,652,910 | 468,780,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,337,097 | 467,742,685 |
| (分配準備積立金) | 58,022,959 | 153,173,373 |
| 元本等合計 | 473,990,007 | 936,523,630 |
| 純資産合計 | 473,990,007 | 936,523,630 |
| 負債純資産合計 | 480,559,899 | 941,320,470 |
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