- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 5月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,336 | 412,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,021,605 | 97,728,057 |
| 未収入金 | 358 | - |
| 流動資産合計 | 9,055,299 | 98,140,903 |
| 資産合計 | 9,055,299 | 98,140,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 612 | 8,914 |
| 未払委託者報酬 | 11,514 | 160,374 |
| その他未払費用 | 9 | 514 |
| 流動負債合計 | 12,135 | 169,802 |
| 負債合計 | 12,135 | 169,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,173,713 | 71,137,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,869,451 | 26,833,161 |
| (分配準備積立金) | 292,333 | 2,274,723 |
| 元本等合計 | 9,043,164 | 97,971,101 |
| 純資産合計 | 9,043,164 | 97,971,101 |
| 負債純資産合計 | 9,055,299 | 98,140,903 |
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