- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2022年 5月25日現在 ] | 第3期 [ 2023年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,846 | 6,388,975 |
| 親投資信託受益証券 | 97,728,057 | 472,811,225 |
| 未収入金 | - | 1,359,699 |
| 流動資産合計 | 98,140,903 | 480,559,899 |
| 資産合計 | 98,140,903 | 480,559,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,118,459 |
| 未払受託者報酬 | 8,914 | 76,132 |
| 未払委託者報酬 | 160,374 | 1,370,395 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 514 | 4,893 |
| 流動負債合計 | 169,802 | 6,569,892 |
| 負債合計 | 169,802 | 6,569,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,137,940 | 289,652,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,833,161 | 184,337,097 |
| (分配準備積立金) | 2,274,723 | 58,022,959 |
| 元本等合計 | 97,971,101 | 473,990,007 |
| 純資産合計 | 97,971,101 | 473,990,007 |
| 負債純資産合計 | 98,140,903 | 480,559,899 |
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