有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,170,840 | 1,170,840 | 11,708 | 11,708 |
| 令和 2年 8月末日 | 1,005,262 | ― | 10,053 | ― | |
| 9月末日 | 1,016,859 | ― | 10,169 | ― | |
| 10月末日 | 985,714 | ― | 9,857 | ― | |
| 11月末日 | 1,103,543 | ― | 11,035 | ― | |
| 12月末日 | 1,149,207 | ― | 11,492 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,150,411 | ― | 11,465 | ― | |
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