半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,170,840 | 1,170,840 | 11,708 | 11,708 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 101,049,519 | 101,049,519 | 12,372 | 12,372 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 504,981,915 | 504,981,915 | 12,870 | 12,870 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,217,965,366 | 1,217,965,366 | 16,724 | 16,724 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 2,248,240,301 | 2,248,240,301 | 19,444 | 19,444 |
| 2024年 7月末日 | 2,036,074,361 | ― | 19,182 | ― | |
| 8月末日 | 2,142,162,103 | ― | 18,744 | ― | |
| 9月末日 | 2,169,999,732 | ― | 18,417 | ― | |
| 10月末日 | 2,152,469,397 | ― | 18,792 | ― | |
| 11月末日 | 2,186,816,521 | ― | 18,731 | ― | |
| 12月末日 | 2,272,194,214 | ― | 19,673 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,299,785,213 | ― | 19,708 | ― | |
| 2月末日 | 2,205,831,120 | ― | 18,852 | ― | |
| 3月末日 | 2,243,136,403 | ― | 18,692 | ― | |
| 4月末日 | 2,301,211,570 | ― | 18,748 | ― | |
| 5月末日 | 2,461,394,084 | ― | 19,726 | ― | |
| 6月末日 | 2,636,240,264 | ― | 20,163 | ― | |
| 7月末日 | 2,629,294,630 | ― | 20,839 | ― | |
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