- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,170,840 | 1,170,840 | 11,708 | 11,708 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 101,049,519 | 101,049,519 | 12,372 | 12,372 |
| 令和 3年 1月末日 | 1,150,411 | ― | 11,465 | ― | |
| 2月末日 | 1,177,582 | ― | 11,736 | ― | |
| 3月末日 | 1,281,975 | ― | 12,352 | ― | |
| 4月末日 | 16,211,557 | ― | 11,923 | ― | |
| 5月末日 | 21,317,257 | ― | 12,152 | ― | |
| 6月末日 | 33,245,897 | ― | 12,277 | ― | |
| 7月末日 | 40,947,690 | ― | 12,026 | ― | |
| 8月末日 | 56,884,307 | ― | 12,482 | ― | |
| 9月末日 | 60,437,497 | ― | 13,052 | ― | |
| 10月末日 | 75,324,231 | ― | 12,992 | ― | |
| 11月末日 | 87,118,509 | ― | 12,540 | ― | |
| 12月末日 | 103,360,807 | ― | 13,019 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 105,465,901 | ― | 12,395 | ― | |
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