有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,170,840 | 1,170,840 | 11,708 | 11,708 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 101,049,519 | 101,049,519 | 12,372 | 12,372 |
| 第3計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 504,981,915 | 504,981,915 | 12,870 | 12,870 |
| 令和 4年 1月末日 | 105,465,901 | ― | 12,395 | ― | |
| 2月末日 | 104,416,844 | ― | 12,182 | ― | |
| 3月末日 | 272,543,944 | ― | 12,760 | ― | |
| 4月末日 | 316,012,004 | ― | 12,474 | ― | |
| 5月末日 | 388,854,348 | ― | 12,562 | ― | |
| 6月末日 | 397,206,963 | ― | 12,228 | ― | |
| 7月末日 | 410,632,588 | ― | 12,708 | ― | |
| 8月末日 | 437,099,864 | ― | 12,737 | ― | |
| 9月末日 | 423,990,464 | ― | 11,963 | ― | |
| 10月末日 | 461,369,532 | ― | 12,556 | ― | |
| 11月末日 | 487,213,143 | ― | 12,934 | ― | |
| 12月末日 | 485,392,902 | ― | 12,326 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 502,896,401 | ― | 12,805 | ― | |
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