半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,170,840 | 1,170,840 | 11,708 | 11,708 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 101,049,519 | 101,049,519 | 12,372 | 12,372 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 504,981,915 | 504,981,915 | 12,870 | 12,870 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,217,965,366 | 1,217,965,366 | 16,724 | 16,724 |
| 2023年 7月末日 | 740,018,331 | ― | 15,327 | ― | |
| 8月末日 | 780,788,995 | ― | 15,371 | ― | |
| 9月末日 | 822,232,233 | ― | 15,419 | ― | |
| 10月末日 | 860,847,823 | ― | 14,908 | ― | |
| 11月末日 | 961,565,607 | ― | 15,863 | ― | |
| 12月末日 | 1,033,115,861 | ― | 15,774 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,269,808,385 | ― | 17,104 | ― | |
| 2月末日 | 1,509,586,048 | ― | 17,877 | ― | |
| 3月末日 | 1,701,607,772 | ― | 18,780 | ― | |
| 4月末日 | 1,754,401,953 | ― | 18,590 | ― | |
| 5月末日 | 1,858,225,571 | ― | 18,903 | ― | |
| 6月末日 | 1,984,067,056 | ― | 19,377 | ― | |
| 7月末日 | 2,036,074,361 | ― | 19,182 | ― | |
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