有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月 7日現在	2021年12月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	126,151,643	502,245,057
コール・ローン	2,230,204,561	246,199,879
株式	124,521,943,121	82,568,320,777
未収入金	1,596,639,317	151,363,994
未収配当金	42,337,765	21,018,688
流動資産合計	128,517,276,407	83,489,148,395
資産合計	128,517,276,407	83,489,148,395
負債の部
流動負債
未払金	909,707,682	68,192,759
未払解約金	2,687,540,024	236,087,091
未払利息	1,413	123
流動負債合計	3,597,249,119	304,279,973
負債合計	3,597,249,119	304,279,973
純資産の部
元本等
元本	61,198,725,000	49,409,598,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,721,302,288	33,775,270,292
元本等合計	124,920,027,288	83,184,868,422
純資産合計	124,920,027,288	83,184,868,422
負債純資産合計	128,517,276,407	83,489,148,395

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 6月 7日現在	2021年12月 7日現在
1.	期首	2020年12月 8日	2021年 6月 8日
	期首元本額	54,880,898,768円	61,198,725,000円
	期首からの追加設定元本額	14,511,094,899円	2,121,016,636円
	期首からの一部解約元本額	8,193,268,667円	13,910,143,506円
	元本の内訳 ※
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	42,074,464,684円	33,916,930,136円
	Nikkoam FOFs用グローバル全生物ゲノム株式ファンド(適格機関投資家向け)	7,636,806,371円	5,732,542,974円
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	11,487,453,945円	8,246,251,168円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	-円	1,513,873,852円
	計	61,198,725,000円	49,409,598,130円
2.	受益権の総数	61,198,725,000口	49,409,598,130口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日	自 2021年 6月 8日 至 2021年12月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 6月 7日現在	2021年12月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,839,930,377
合計	△17,839,930,377

(2021年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△39,802,226,516
合計	△39,802,226,516

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 6月 7日現在		2021年12月 7日現在
1口当たり純資産額	2.0412円	1口当たり純資産額	1.6836円
(1万口当たり純資産額)	(20,412円)	(1万口当たり純資産額)	(16,836円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	302,900	3,150.00	954,135,000
日本円小計		302,900		954,135,000
米ドル	CORTEVA INC	203,716	47.10	9,595,023.60
	1LIFE HEALTHCARE INC	758,426	17.29	13,113,185.54
	ACCOLADE INC	434,142	25.26	10,966,426.92
	CERUS CORP	1,771,111	6.52	11,547,643.72
	SCHRODINGER INC	191,326	36.18	6,922,174.68
	SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A	717,964	14.43	10,360,220.52
	TELADOC HEALTH INC	348,101	94.78	32,993,012.78
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	49,635	262.37	13,022,734.95
	10X GENOMICS INC-CLASS A	49,897	135.05	6,738,589.85
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	562,338	25.17	14,154,047.46
	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	211,025	17.22	3,633,850.50
	AQUABOUNTY TECHNOLOGIES	172,786	2.43	419,869.98
	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN	230,529	34.60	7,976,303.40
	BEAM THERAPEUTICS INC	235,161	68.93	16,209,647.73
	BERKELEY LIGHTS INC	461,015	19.27	8,883,759.05
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	1,217,698	11.98	14,588,022.04
	CALYXT INC	1,391,358	2.28	3,172,296.24
	CAREDX INC	405,727	43.00	17,446,261.00
	CELLECTIS-ADR	648,296	8.05	5,218,782.80
	CODEXIS INC	701,765	31.44	22,063,491.60
	COMPUGEN LTD	1,075,222	4.21	4,526,684.62
	CRISPR THERAPEUTICS AG	437,346	71.12	31,104,047.52
	EDITAS MEDICINE INC	450,855	28.07	12,655,499.85
	EXACT SCIENCES CORP	367,576	80.84	29,714,843.84
	FATE THERAPEUTICS INC	526,783	47.84	25,201,298.72
	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	865,474	9.74	8,429,716.76
	INCYTE CORP	153,281	65.01	9,964,797.81
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	434,128	100.76	43,742,737.28
	INVITAE CORP	1,566,446	15.39	24,107,603.94
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	627,248	27.50	17,249,320.00
	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	599,641	16.93	10,151,922.13
	NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	6,133	38.05	233,360.65
	ORGANOVO HOLDINGS INC	107,160	4.38	469,360.80
	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	951,388	20.19	19,208,523.72
	PERSONALIS INC	1,005,293	12.88	12,948,173.84
	PFIZER INC	323,757	51.48	16,667,010.36
	PLURISTEM THERAPEUTICS INC	98,512	2.28	224,607.36
	QUANTUM-SI INC	1,353,670	5.65	7,648,235.50
	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	380,186	18.48	7,025,837.28
	REGENERON PHARMACEUTICALS	30,057	625.00	18,785,625.00
	SERES THERAPEUTICS INC	811,999	10.02	8,136,229.98
	SOMALOGIC INC	833,145	11.36	9,464,527.20
	TWIST BIOSCIENCE CORP	242,461	79.49	19,273,224.89
	VERACYTE INC	442,185	37.60	16,626,156.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	118,052	205.06	24,207,743.12
	VERVE THERAPEUTICS INC	73,267	32.16	2,356,266.72
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	195,309	18.80	3,671,809.20
	UIPATH INC - CLASS A	303,672	45.16	13,713,827.52
	908 DEVICES INC	578,357	24.55	14,198,664.35
米ドル小計		25,720,619		640,733,000.32
				(72,723,195,536)
英ポンド	GENUS PLC	130,872	48.68	6,370,848.96
英ポンド小計		130,872		6,370,848.96
				(958,812,768)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	5,671	706.20	4,004,860.20
	NOVARTIS AG-REG	175,183	74.63	13,073,907.29
スイスフラン小計		180,854		17,078,767.49
				(2,094,710,832)
韓国ウォン	TOOLGEN INC	87,692	100,200.00	8,786,738,400.00
韓国ウォン小計		87,692		8,786,738,400.00
				(844,405,560)
香港・オフショア人民元	BERRY GENOMICS CO LTD-A	7,647,358	22.00	168,241,876.00
	BGI GENOMICS CO LTD-A	1,245,434	90.10	112,213,603.40
香港・オフショア人民元小計		8,892,792		280,455,479.40
				(4,993,061,081)
合 計		35,315,729		82,568,320,777
				(81,614,185,777)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	49銘柄	100.0%	89.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.6%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
香港・オフショア人民元	株式	2銘柄	100.0%	6.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。