有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/06/08)

グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	232,346,611	213,224,804
コール・ローン	124,884,642	396,244,727
株式	25,750,273,747	23,880,381,422
未収入金	68,617,396	70,295,714
未収配当金	4,307,515	1,311,698
未収利息	1,670	8,037
流動資産合計	26,180,431,581	24,561,466,402
資産合計	26,180,431,581	24,561,466,402
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	86,280	30,300
未払金	133,555,493	-
未払解約金	154,075,768	418,825,608
流動負債合計	287,717,541	418,855,908
負債合計	287,717,541	418,855,908
純資産の部
元本等
元本	18,018,888,393	15,444,513,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,873,825,647	8,698,096,496
元本等合計	25,892,714,040	24,142,610,494
純資産合計	25,892,714,040	24,142,610,494
負債純資産合計	26,180,431,581	24,561,466,402

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
1.	期首	2025年 6月10日	2025年12月 9日
	期首元本額	22,098,234,811円	18,018,888,393円
	期首からの追加設定元本額	799,121,426円	644,470,558円
	期首からの一部解約元本額	4,878,467,844円	3,218,844,953円
	元本の内訳 ※
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	12,528,777,482円	10,186,414,252円
	アモーヴァ/FOFs用グローバル全生物ゲノム株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,465,982,321円	1,948,042,671円
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	2,451,923,454円	1,867,202,804円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,572,205,136円	1,442,854,271円
	計	18,018,888,393円	15,444,513,998円
2.	受益権の総数	18,018,888,393口	15,444,513,998口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月10日 至 2025年12月 8日	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年12月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,951,347,293
合計	3,951,347,293

(2026年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,181,829,113
合計	1,181,829,113

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年12月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	93,220,800	-	93,134,520	△86,280
	米ドル	93,220,800	-	93,134,520	△86,280
合計		93,220,800	-	93,134,520	△86,280

(2026年 6月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	48,079,800	-	48,110,100	△30,300
	米ドル	48,079,800	-	48,110,100	△30,300
合計		48,079,800	-	48,110,100	△30,300

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年12月 8日現在		2026年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	1.4370円	1口当たり純資産額	1.5632円
(1万口当たり純資産額)	(14,370円)	(1万口当たり純資産額)	(15,632円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CORTEVA INC	19,439	77.03	1,497,386.17
	CERUS CORP	651,237	2.71	1,764,852.27
	GENEDX HOLDINGS CORP	52,432	52.21	2,737,474.72
	GUARDANT HEALTH INC	71,927	125.61	9,034,750.47
	SCHRODINGER INC	216,145	14.38	3,108,165.10
	10X GENOMICS INC-CLASS A	326,414	31.04	10,131,890.56
	ABSCI CORP	1,270,616	6.40	8,131,942.40
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	354,472	16.90	5,990,576.80
	ALAMAR BIOSCIENCES INC	60,465	20.54	1,241,951.10
	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN	268,947	7.30	1,963,313.10
	ATAIBECKLEY INC	520,190	3.95	2,054,750.50
	BEAM THERAPEUTICS INC	186,538	29.40	5,484,217.20
	BIONTECH SE-ADR	16,825	88.08	1,481,946.00
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	29,724	9.21	273,758.04
	CAREDX INC	178,577	22.25	3,973,338.25
	CARIS LIFE SCIENCES INC	35,066	16.49	578,238.34
	COMPASS PATHWAYS PLC	340,673	12.11	4,125,550.03
	CRISPR THERAPEUTICS AG	139,150	51.84	7,213,536.00
	ELI LILLY & CO	1,631	1,131.42	1,845,346.02
	GENERATE BIOMEDICINES INC	39,153	12.87	503,899.11
	ILLUMINA INC	55,371	162.32	8,987,820.72
	INCYTE CORP	12,681	102.38	1,298,280.78
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	268,776	13.54	3,639,227.04
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	50,742	74.48	3,779,264.16
	NATERA INC	38,193	215.31	8,223,334.83
	NURIX THERAPEUTICS INC	197,135	14.64	2,886,056.40
	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	417,701	1.45	605,666.45
	PERSONALIS INC	442,007	10.75	4,751,575.25
	PRIME MEDICINE INC	555,218	3.06	1,698,967.08
	QUANTUM-SI INC	738,464	1.05	775,387.20
	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	663,550	3.31	2,199,668.25
	STANDARD BIOTOOLS INC	412,288	1.15	474,131.20
	TEMPUS AI INC	235,895	46.43	10,952,604.85
	TWIST BIOSCIENCE CORP	128,006	69.22	8,860,575.32
	VERACYTE INC	136,622	48.73	6,657,590.06
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,036	446.83	909,745.88
	908 DEVICES INC	246,030	7.93	1,951,017.90
	NVIDIA CORP	9,932	205.10	2,037,053.20
米ドル小計		9,390,268		143,824,848.75
				(23,066,629,242)
英ポンド	GENUS PLC	36,575	22.74	831,715.50
	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	1,002,027	1.30	1,305,641.18
英ポンド小計		1,038,602		2,137,356.68
				(457,522,570)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	1,575	485.60	764,820.00
	NOVARTIS AG-REG	8,505	117.98	1,003,419.90
スイスフラン小計		10,080		1,768,239.90
				(356,229,610)
合 計		10,438,950		23,880,381,422
				(23,880,381,422)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	100.0%	96.6%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	1.9%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	1.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。