有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/08-2023/12/07)

グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月 7日現在	2023年12月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,144,595,077	273,038,791
コール・ローン	51,537,702	24,059,776
株式	47,252,509,707	41,666,996,854
派生商品評価勘定	-	93,940
未収入金	14,803,576	205,888,062
未収配当金	5,974,309	7,260,814
流動資産合計	48,469,420,371	42,177,338,237
資産合計	48,469,420,371	42,177,338,237
負債の部
流動負債
未払金	587,195,577	160,584,432
未払解約金	-	117,642,358
未払利息	69	3
流動負債合計	587,195,646	278,226,793
負債合計	587,195,646	278,226,793
純資産の部
元本等
元本	38,728,145,117	37,598,506,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,154,079,608	4,300,604,987
元本等合計	47,882,224,725	41,899,111,444
純資産合計	47,882,224,725	41,899,111,444
負債純資産合計	48,469,420,371	42,177,338,237

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月 7日現在	2023年12月 7日現在
1.	期首	2022年12月 8日	2023年 6月 8日
	期首元本額	40,960,688,980円	38,728,145,117円
	期首からの追加設定元本額	2,998,167,267円	709,527,385円
	期首からの一部解約元本額	5,230,711,130円	1,839,166,045円
	元本の内訳 ※
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	26,658,007,670円	25,574,510,663円
	Nikkoam FOFs用グローバル全生物ゲノム株式ファンド(適格機関投資家向け)	4,996,725,874円	5,061,169,748円
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	5,035,434,719円	4,589,005,870円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	2,037,976,854円	2,373,820,176円
	計	38,728,145,117円	37,598,506,457円
2.	受益権の総数	38,728,145,117口	37,598,506,457口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年12月 8日 至 2023年 6月 7日	自 2023年 6月 8日 至 2023年12月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月 7日現在	2023年12月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,021,085,444
合計	4,021,085,444

(2023年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,888,309,073
合計	△3,888,309,073

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 6月 7日現在)

該当事項はありません。

(2023年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	103,096,000	-	103,002,060	93,940
	米ドル	103,096,000	-	103,002,060	93,940
合計		103,096,000	-	103,002,060	93,940

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 6月 7日現在		2023年12月 7日現在
1口当たり純資産額	1.2364円	1口当たり純資産額	1.1144円
(1万口当たり純資産額)	(12,364円)	(1万口当たり純資産額)	(11,144円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CORTEVA INC	151,068	44.15	6,669,652.20
	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	5,820,675	1.30	7,566,877.50
	ACCOLADE INC	945,326	9.13	8,630,826.38
	BUTTERFLY NETWORK INC	923,157	0.96	895,369.97
	CERUS CORP	1,317,464	1.62	2,134,291.68
	GUARDANT HEALTH INC	98,714	25.74	2,540,898.36
	INVITAE CORP	1,169,201	0.59	694,037.71
	SCHRODINGER INC	125,021	32.08	4,010,673.68
	TELADOC HEALTH INC	261,806	18.96	4,963,841.76
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	43,973	178.39	7,844,343.47
	10X GENOMICS INC-CLASS A	170,119	46.20	7,859,497.80
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	2,182,381	4.62	10,082,600.22
	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN	171,025	23.44	4,008,826.00
	BEAM THERAPEUTICS INC	374,008	28.67	10,722,809.36
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	667,065	0.77	514,307.11
	CAREDX INC	870,888	9.64	8,395,360.32
	COMPASS PATHWAYS PLC	384,249	5.54	2,128,739.46
	CRISPR THERAPEUTICS AG	328,993	71.14	23,404,562.02
	EXACT SCIENCES CORP	291,173	65.16	18,972,832.68
	INCYTE CORP	66,222	55.42	3,670,023.24
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	394,043	29.86	11,766,123.98
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	262,309	49.94	13,099,711.46
	MODERNA INC	59,526	80.60	4,797,795.60
	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	953,487	8.50	8,104,639.50
	PERSONALIS INC	1,083,685	1.48	1,603,853.80
	PFIZER INC	62,470	28.79	1,798,511.30
	PRIME MEDICINE INC	507,042	8.39	4,254,082.38
	QUANTUM-SI INC	2,359,626	1.57	3,704,612.82
	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	1,523,432	7.42	11,303,865.44
	REGENERON PHARMACEUTICALS	6,891	835.75	5,759,153.25
	REPARE THERAPEUTICS INC	326,011	5.68	1,851,742.48
	SOMALOGIC INC	1,745,626	2.71	4,730,646.46
	TWIST BIOSCIENCE CORP	356,456	26.00	9,267,856.00
	VERACYTE INC	436,334	25.69	11,209,420.46
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,186	353.46	6,428,023.56
	VERVE THERAPEUTICS INC	469,607	12.49	5,865,391.43
	UIPATH INC - CLASS A	250,796	23.36	5,858,594.56
	908 DEVICES INC	606,032	7.38	4,472,516.16
	NVIDIA CORP	9,356	455.03	4,257,260.68
米ドル小計		27,793,443		255,844,172.24
				(37,652,586,828)
英ポンド	GENUS PLC	97,648	20.14	1,966,630.72
	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	1,686,814	1.89	3,189,765.27
英ポンド小計		1,784,462		5,156,395.99
				(953,211,362)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	4,282	334.70	1,433,185.40
	NOVARTIS AG-REG	64,171	84.89	5,447,476.19
スイスフラン小計		68,453		6,880,661.59
				(1,157,396,086)
韓国ウォン	TOOLGEN INC	59,346	72,200.00	4,284,781,200.00
韓国ウォン小計		59,346		4,284,781,200.00
				(479,038,538)
香港・オフショア人民元	BERRY GENOMICS CO LTD-A	2,969,957	14.67	43,569,269.19
	BGI GENOMICS CO LTD-A	509,334	50.80	25,874,167.20
香港・オフショア人民元小計		3,479,291		69,443,436.39
				(1,424,764,040)
合 計		33,184,995		41,666,996,854
				(41,666,996,854)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	39銘柄	100.0%	90.4%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	2.3%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.8%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
香港・オフショア人民元	株式	2銘柄	100.0%	3.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。