有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/08-2024/12/09)

グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月 7日現在	2024年12月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	272,395,811	354,165,676
コール・ローン	30,497,860	154,094,667
株式	34,728,711,734	26,546,974,266
派生商品評価勘定	230,760	201,240
未収入金	-	95,711,367
未収配当金	5,103,870	6,477,860
未収利息	71	1,001
流動資産合計	35,036,940,106	27,157,626,077
資産合計	35,036,940,106	27,157,626,077
負債の部
流動負債
未払金	-	26,163,173
未払解約金	103,090,259	341,663,249
流動負債合計	103,090,259	367,826,422
負債合計	103,090,259	367,826,422
純資産の部
元本等
元本	31,543,648,681	24,766,872,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,390,201,166	2,022,926,747
元本等合計	34,933,849,847	26,789,799,655
純資産合計	34,933,849,847	26,789,799,655
負債純資産合計	35,036,940,106	27,157,626,077

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月 7日現在	2024年12月 9日現在
1.	期首	2023年12月 8日	2024年 6月 8日
	期首元本額	37,598,506,457円	31,543,648,681円
	期首からの追加設定元本額	427,261,323円	367,195,970円
	期首からの一部解約元本額	6,482,119,099円	7,143,971,743円
	元本の内訳 ※
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	21,857,927,813円	18,164,065,401円
	Nikkoam FOFs用グローバル全生物ゲノム株式ファンド(適格機関投資家向け)	3,545,398,538円	966,716,765円
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	3,632,101,650円	3,119,332,058円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	2,508,220,680円	2,516,758,684円
	計	31,543,648,681円	24,766,872,908円
2.	受益権の総数	31,543,648,681口	24,766,872,908口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年12月 8日 至 2024年 6月 7日	自 2024年 6月 8日 至 2024年12月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月 7日現在	2024年12月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,383,522,036
合計	△2,383,522,036

(2024年12月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	143,613,614
合計	143,613,614

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 6月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	93,673,800	-	93,443,040	230,760
	米ドル	93,673,800	-	93,443,040	230,760
合計		93,673,800	-	93,443,040	230,760

(2024年12月 9日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	179,997,600	-	179,796,360	201,240
	米ドル	179,997,600	-	179,796,360	201,240
合計		179,997,600	-	179,796,360	201,240

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 6月 7日現在		2024年12月 9日現在
1口当たり純資産額	1.1075円	1口当たり純資産額	1.0817円
(1万口当たり純資産額)	(11,075円)	(1万口当たり純資産額)	(10,817円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CORTEVA INC	54,801	59.49	3,260,111.49
	ACCOLADE INC	643,162	3.69	2,373,267.78
	CERUS CORP	902,094	1.78	1,605,727.32
	GUARDANT HEALTH INC	254,713	36.87	9,391,268.31
	SCHRODINGER INC	103,598	21.84	2,262,580.32
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	22,580	250.45	5,655,161.00
	10X GENOMICS INC-CLASS A	287,523	15.87	4,562,990.01
	ABSCI CORP	1,163,206	3.11	3,617,570.66
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	1,652,198	6.27	10,359,281.46
	AMGEN INC	7,585	272.58	2,067,519.30
	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN	267,954	19.09	5,115,241.86
	BEAM THERAPEUTICS INC	257,219	26.71	6,870,319.49
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	53,015	6.72	356,260.80
	CAREDX INC	295,593	25.04	7,401,648.72
	COMPASS PATHWAYS PLC	255,832	4.67	1,194,735.44
	CRISPR THERAPEUTICS AG	220,433	52.33	11,535,258.89
	EXACT SCIENCES CORP	44,643	62.46	2,788,401.78
	ILLUMINA INC	18,509	141.09	2,611,434.81
	INCYTE CORP	31,034	75.92	2,356,101.28
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	274,092	14.72	4,034,634.24
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	182,512	38.11	6,955,532.32
	NATERA INC	69,020	171.65	11,847,283.00
	NURIX THERAPEUTICS INC	104,332	21.37	2,229,574.84
	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	632,172	2.03	1,283,309.16
	PERSONALIS INC	748,939	4.15	3,108,096.85
	PRIME MEDICINE INC	388,682	3.27	1,270,990.14
	QUANTUM-SI INC	1,523,677	1.33	2,026,490.41
	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	1,092,200	8.01	8,748,522.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,898	778.00	3,032,644.00
	REPARE THERAPEUTICS INC	116,249	3.15	366,184.35
	STANDARD BIOTOOLS INC	592,880	1.82	1,079,041.60
	TEMPUS AI INC	147,822	50.44	7,456,141.68
	TWIST BIOSCIENCE CORP	221,874	52.70	11,692,759.80
	VERACYTE INC	254,281	44.13	11,221,420.53
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,499	462.10	3,465,287.90
	908 DEVICES INC	467,427	2.29	1,070,407.83
	NVIDIA CORP	14,767	142.44	2,103,411.48
米ドル小計		13,378,015		168,376,612.85
				(25,231,235,435)
英ポンド	GENUS PLC	64,424	16.42	1,057,842.08
	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	1,479,755	1.50	2,219,632.50
英ポンド小計		1,544,179		3,277,474.58
				(625,932,095)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	2,731	522.20	1,426,128.20
	NOVARTIS AG-REG	21,170	89.81	1,901,277.70
スイスフラン小計		23,901		3,327,405.90
				(567,455,802)
韓国ウォン	TOOLGEN INC	29,641	39,200.00	1,161,927,200.00
韓国ウォン小計		29,641		1,161,927,200.00
				(122,350,934)
合 計		14,975,736		26,546,974,266
				(26,546,974,266)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	37銘柄	100.0%	95.0%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	2.4%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。