有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

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【提出】
2021/10/08 9:35
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額22,371,764,050円
Ⅱ 負債総額41,256,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,330,507,386円
Ⅳ 発行済口数8,261,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,702.91円

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