有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 33,924,118,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,089,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,906,029,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,238,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,311.76 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,924,118,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,089,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,906,029,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,238,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,311.76 | 円 |
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