有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 31,196,144,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,384,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,766,759,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,014,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,838.87 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,196,144,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,384,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,766,759,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,014,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,838.87 | 円 |
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