有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,285 | 10,291 | 2,328.84 | 2,330.24 | 2,335 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 20,970 | 20,996 | 2,662.40 | 2,665.70 | 2,660 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,639 | 27,669 | 2,830.39 | 2,833.39 | 2,834.5 |
| 2021年 1月末日 | 10,679 | ― | 2,375.10 | ― | 2,340 | |
| 2月末日 | 14,728 | ― | 2,308.01 | ― | 2,288 | |
| 3月末日 | 18,586 | ― | 2,319.99 | ― | 2,318 | |
| 4月末日 | 23,954 | ― | 2,510.50 | ― | 2,495 | |
| 5月末日 | 29,065 | ― | 2,461.77 | ― | 2,464 | |
| 6月末日 | 20,655 | ― | 2,622.38 | ― | 2,622 | |
| 7月末日 | 22,330 | ― | 2,702.91 | ― | 2,664 | |
| 8月末日 | 22,000 | ― | 2,803.85 | ― | 2,815 | |
| 9月末日 | 25,743 | ― | 2,648.08 | ― | 2,667 | |
| 10月末日 | 28,734 | ― | 2,836.07 | ― | 2,813 | |
| 11月末日 | 26,241 | ― | 2,949.25 | ― | 2,935 | |
| 12月末日 | 31,904 | ― | 2,965.00 | ― | 2,962.5 | |
| 2022年 1月末日 | 22,976 | ― | 2,597.12 | ― | 2,604.5 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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