有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,285 | 10,291 | 2,328.84 | 2,330.24 | 2,335 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 20,970 | 20,996 | 2,662.40 | 2,665.70 | 2,660 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,639 | 27,669 | 2,830.39 | 2,833.39 | 2,834.5 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 16,779 | 16,815 | 2,144.23 | 2,148.83 | 2,131.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 20,026 | 20,073 | 1,853.24 | 1,857.54 | 1,860.5 |
| 2022年 1月末日 | 22,976 | ― | 2,597.12 | ― | 2,604.5 | |
| 2月末日 | 24,734 | ― | 2,550.74 | ― | 2,493.5 | |
| 3月末日 | 23,070 | ― | 2,716.69 | ― | 2,729.5 | |
| 4月末日 | 18,180 | ― | 2,324.29 | ― | 2,360.5 | |
| 5月末日 | 17,627 | ― | 2,262.71 | ― | 2,273.5 | |
| 6月末日 | 15,935 | ― | 2,069.42 | ― | 2,052 | |
| 7月末日 | 19,042 | ― | 2,246.93 | ― | 2,278.5 | |
| 8月末日 | 17,562 | ― | 2,169.38 | ― | 2,188.5 | |
| 9月末日 | 17,558 | ― | 1,949.73 | ― | 1,952 | |
| 10月末日 | 21,401 | ― | 2,013.26 | ― | 2,008 | |
| 11月末日 | 26,527 | ― | 1,998.85 | ― | 2,000 | |
| 12月末日 | 20,030 | ― | 1,893.85 | ― | 1,889.5 | |
| 2023年 1月末日 | 20,631 | ― | 2,048.53 | ― | 2,043 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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