有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 10,285 | 10,291 | 2,328.84 | 2,330.24 | 2,335 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 20,970 | 20,996 | 2,662.40 | 2,665.70 | 2,660 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 27,639 | 27,669 | 2,830.39 | 2,833.39 | 2,834.5 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 16,779 | 16,815 | 2,144.23 | 2,148.83 | 2,131.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 20,026 | 20,073 | 1,853.24 | 1,857.54 | 1,860.5 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 23,076 | 23,116 | 2,538.59 | 2,542.99 | 2,537 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 20,123 | 20,170 | 2,646.48 | 2,652.58 | 2,644 |
| 2023年 1月末日 | 20,631 | ― | 2,048.53 | ― | 2,043 | |
| 2月末日 | 20,247 | ― | 2,065.78 | ― | 2,066.5 | |
| 3月末日 | 21,831 | ― | 2,207.36 | ― | 2,210.5 | |
| 4月末日 | 18,433 | ― | 2,230.26 | ― | 2,227.5 | |
| 5月末日 | 19,818 | ― | 2,426.86 | ― | 2,418 | |
| 6月末日 | 22,419 | ― | 2,518.99 | ― | 2,527 | |
| 7月末日 | 33,447 | ― | 2,637.71 | ― | 2,634.5 | |
| 8月末日 | 25,522 | ― | 2,577.99 | ― | 2,581.5 | |
| 9月末日 | 24,682 | ― | 2,436.97 | ― | 2,443 | |
| 10月末日 | 23,585 | ― | 2,364.37 | ― | 2,360 | |
| 11月末日 | 25,927 | ― | 2,618.80 | ― | 2,625.5 | |
| 12月末日 | 20,496 | ― | 2,750.46 | ― | 2,752 | |
| 2024年 1月末日 | 19,540 | ― | 2,834.05 | ― | 2,812 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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