有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自 2020年 9月17日至 2021年 1月 8日	第2期自 2021年 1月 9日至 2021年 7月 8日
営業収益
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	676,769,940	3,976,132,409
派生商品取引等損益	-	5,647,100
為替差損益	39,900,813	△1,084,990,824
営業収益合計	716,670,759	2,896,788,685
営業費用
支払利息	1,129	3,450
受託者報酬	503,667	3,667,850
委託者報酬	3,094,164	22,531,419
その他費用	1,315,937	9,526,925
営業費用合計	4,914,897	35,729,644
営業利益又は営業損失(△)	711,755,862	2,861,059,041
経常利益又は経常損失(△)	711,755,862	2,861,059,041
当期純利益又は当期純損失(△)	711,755,862	2,861,059,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,452,364,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	776,577,058	5,196,428,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	776,577,058	5,196,428,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,785,000	4,266,353,053
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,785,000	4,266,353,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,183,240	25,992,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,452,364,680	5,217,506,573