有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日	第10期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日
営業収益
受取利息	359,111	1,131,540
有価証券売買等損益	1,167,708,956	△208,200,194
派生商品取引等損益	11,751,779	19,213,319
為替差損益	△628,137,400	1,478,008,304
その他収益	2,271,081	1,624,325
営業収益合計	553,953,527	1,291,777,294
営業費用
受託者報酬	5,344,180	4,849,296
委託者報酬	32,828,904	29,788,918
その他費用	12,618,544	10,262,462
営業費用合計	50,791,628	44,900,676
営業利益又は営業損失(△)	503,161,899	1,246,876,618
経常利益又は経常損失(△)	503,161,899	1,246,876,618
当期純利益又は当期純損失(△)	503,161,899	1,246,876,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,381,627,550	10,908,582,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,149,473,750	8,874,878,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,149,473,750	8,874,878,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,082,740,000	9,410,073,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,082,740,000	9,410,073,450
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	42,940,400	40,320,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,908,582,799	11,579,944,027