有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2022年 1月 9日至 2022年 7月 8日	第5期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日
営業収益
受取利息	63	340
有価証券売買等損益	△2,423,768,640	△2,520,157,718
派生商品取引等損益	△38,987,313	△17,025,102
為替差損益	△3,440,426,490	279,153,141
その他収益	25,694	224,182
営業収益合計	△5,903,156,686	△2,257,805,157
営業費用
支払利息	24,401	79,488
受託者報酬	4,067,854	3,900,961
委託者報酬	24,988,655	23,963,396
その他費用	6,474,733	13,663,652
営業費用合計	35,555,643	41,607,497
営業利益又は営業損失(△)	△5,938,712,329	△2,299,412,654
経常利益又は経常損失(△)	△5,938,712,329	△2,299,412,654
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,938,712,329	△2,299,412,654
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,109,059,118	1,128,660,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,964,574,276	302,410,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,964,574,276	302,410,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,970,263,370	671,179,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,970,263,370	671,179,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	35,996,932	46,467,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,128,660,763	△1,585,988,577