有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)

【提出】
2021/05/20 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2021年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン138
親投資信託受益証券21,928,207
流動資産合計21,928,345
資産合計21,928,345
負債の部
流動負債
未払受託者報酬325
未払委託者報酬2,194
その他未払費用44
流動負債合計2,563
負債合計2,563
純資産の部
元本等
元本18,426,256
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,499,526
元本等合計21,925,782
純資産合計21,925,782
負債純資産合計21,928,345

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