有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 2月25日現在) | 第2期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,335 |
| コール・ローン | 138 | 144,650 |
| 親投資信託受益証券 | 21,928,207 | 125,099,121 |
| 未収入金 | - | 5,114,656 |
| 流動資産合計 | 21,928,345 | 130,362,762 |
| 資産合計 | 21,928,345 | 130,362,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,261,653 |
| 未払受託者報酬 | 325 | 14,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,194 | 108,468 |
| その他未払費用 | 44 | 3,531 |
| 流動負債合計 | 2,563 | 5,388,090 |
| 負債合計 | 2,563 | 5,388,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,426,256 | 108,258,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,499,526 | 16,715,892 |
| (分配準備積立金) | 1,416,900 | 4,359,442 |
| 元本等合計 | 21,925,782 | 124,974,672 |
| 純資産合計 | 21,925,782 | 124,974,672 |
| 負債純資産合計 | 21,928,345 | 130,362,762 |
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