有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 2月27日現在) | 第4期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,070 | 56,522 |
| コール・ローン | 1,436,644 | 3,299,210 |
| 親投資信託受益証券 | 485,835,525 | 708,650,612 |
| 未収入金 | 311,648 | - |
| 流動資産合計 | 487,642,887 | 712,006,344 |
| 資産合計 | 487,642,887 | 712,006,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,805,597 | 3,353,345 |
| 未払受託者報酬 | 41,858 | 70,370 |
| 未払委託者報酬 | 314,403 | 528,042 |
| その他未払費用 | 10,386 | 17,505 |
| 流動負債合計 | 2,172,244 | 3,969,262 |
| 負債合計 | 2,172,244 | 3,969,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,913,956 | 617,755,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,556,687 | 90,281,302 |
| (分配準備積立金) | 14,278,960 | 29,541,795 |
| 元本等合計 | 485,470,643 | 708,037,082 |
| 純資産合計 | 485,470,643 | 708,037,082 |
| 負債純資産合計 | 487,642,887 | 712,006,344 |
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