有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 2月26日現在) | 第5期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,522 | 10,668 |
| コール・ローン | 3,299,210 | 1,909,984 |
| 親投資信託受益証券 | 708,650,612 | 1,203,687,421 |
| 流動資産合計 | 712,006,344 | 1,205,608,073 |
| 資産合計 | 712,006,344 | 1,205,608,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,353,345 | 1,913,450 |
| 未払受託者報酬 | 70,370 | 117,201 |
| 未払委託者報酬 | 528,042 | 879,280 |
| その他未払費用 | 17,505 | 17,496 |
| 流動負債合計 | 3,969,262 | 2,927,427 |
| 負債合計 | 3,969,262 | 2,927,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,755,780 | 1,025,071,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,281,302 | 177,608,850 |
| (分配準備積立金) | 29,541,795 | 62,973,216 |
| 元本等合計 | 708,037,082 | 1,202,680,646 |
| 純資産合計 | 708,037,082 | 1,202,680,646 |
| 負債純資産合計 | 712,006,344 | 1,205,608,073 |
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