有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 2月25日現在) | 第6期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,668 | 20,002 |
| コール・ローン | 1,909,984 | 4,431,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,687,421 | 1,833,385,634 |
| 未収入金 | - | 6,220,937 |
| 流動資産合計 | 1,205,608,073 | 1,844,057,925 |
| 資産合計 | 1,205,608,073 | 1,844,057,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,913,450 | 10,638,186 |
| 未払受託者報酬 | 117,201 | 195,381 |
| 未払委託者報酬 | 879,280 | 1,465,692 |
| その他未払費用 | 17,496 | 29,227 |
| 流動負債合計 | 2,927,427 | 12,328,486 |
| 負債合計 | 2,927,427 | 12,328,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,071,796 | 1,237,162,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,608,850 | 594,567,269 |
| (分配準備積立金) | 62,973,216 | 270,914,989 |
| 元本等合計 | 1,202,680,646 | 1,831,729,439 |
| 純資産合計 | 1,202,680,646 | 1,831,729,439 |
| 負債純資産合計 | 1,205,608,073 | 1,844,057,925 |
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