三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/20 9:52
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年 2月25日)	21,925,782	21,925,782	11,899	11,899
	2020年 9月末日	1,019,916	―	10,199	―
	10月末日	969,329	―	9,693	―
	11月末日	1,003,130	―	10,031	―
	12月末日	1,063,393	―	10,634	―
	2021年 1月末日	2,137,123	―	11,034	―
	2月末日	21,321,444	―	11,571	―
	3月末日	21,478,040	―	12,079	―

開示資料

決算

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