有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 21,925,782 | 21,925,782 | 11,899 | 11,899 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 124,974,672 | 124,974,672 | 11,544 | 11,544 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 485,470,643 | 485,470,643 | 11,843 | 11,843 |
| 2022年 3月末日 | 148,313,628 | - | 12,421 | - | |
| 4月末日 | 159,486,225 | - | 12,273 | - | |
| 5月末日 | 169,003,431 | - | 12,485 | - | |
| 6月末日 | 185,405,069 | - | 12,275 | - | |
| 7月末日 | 209,650,939 | - | 12,652 | - | |
| 8月末日 | 228,583,585 | - | 12,799 | - | |
| 9月末日 | 274,694,555 | - | 12,265 | - | |
| 10月末日 | 344,614,000 | - | 12,469 | - | |
| 11月末日 | 451,492,112 | - | 12,464 | - | |
| 12月末日 | 461,875,017 | - | 12,023 | - | |
| 2023年 1月末日 | 464,884,914 | - | 11,641 | - | |
| 2月末日 | 489,913,729 | - | 11,821 | - | |
| 3月末日 | 504,682,687 | - | 11,481 | - | |
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