有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 21,925,782 | 21,925,782 | 11,899 | 11,899 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 124,974,672 | 124,974,672 | 11,544 | 11,544 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 485,470,643 | 485,470,643 | 11,843 | 11,843 |
| 第4期 | (2024年 2月26日) | 708,037,082 | 708,037,082 | 11,461 | 11,461 |
| 2023年 3月末日 | 504,682,687 | - | 11,481 | - | |
| 4月末日 | 530,328,715 | - | 12,061 | - | |
| 5月末日 | 550,289,062 | - | 12,137 | - | |
| 6月末日 | 602,864,771 | - | 12,060 | - | |
| 7月末日 | 614,772,318 | - | 12,199 | - | |
| 8月末日 | 617,995,953 | - | 12,378 | - | |
| 9月末日 | 619,889,681 | - | 12,184 | - | |
| 10月末日 | 629,986,646 | - | 11,932 | - | |
| 11月末日 | 648,734,757 | - | 12,161 | - | |
| 12月末日 | 663,056,632 | - | 11,961 | - | |
| 2024年 1月末日 | 667,366,681 | - | 11,947 | - | |
| 2月末日 | 740,752,707 | - | 11,372 | - | |
| 3月末日 | 936,584,888 | - | 12,018 | - | |
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