有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 21,925,782 | 21,925,782 | 11,899 | 11,899 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 124,974,672 | 124,974,672 | 11,544 | 11,544 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 485,470,643 | 485,470,643 | 11,843 | 11,843 |
| 第4期 | (2024年 2月26日) | 708,037,082 | 708,037,082 | 11,461 | 11,461 |
| 第5期 | (2025年 2月25日) | 1,202,680,646 | 1,202,680,646 | 11,733 | 11,733 |
| 2024年 3月末日 | 936,584,888 | - | 12,018 | - | |
| 4月末日 | 1,048,261,914 | - | 12,138 | - | |
| 5月末日 | 1,040,887,691 | - | 11,719 | - | |
| 6月末日 | 1,102,605,336 | - | 11,651 | - | |
| 7月末日 | 1,105,096,181 | - | 11,685 | - | |
| 8月末日 | 1,050,732,168 | - | 12,011 | - | |
| 9月末日 | 1,006,245,327 | - | 11,814 | - | |
| 10月末日 | 1,018,857,927 | - | 11,551 | - | |
| 11月末日 | 1,049,702,817 | - | 11,449 | - | |
| 12月末日 | 1,081,738,954 | - | 11,452 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,170,786,392 | - | 11,849 | - | |
| 2月末日 | 1,236,166,480 | - | 11,915 | - | |
| 3月末日 | 1,300,223,597 | - | 11,875 | - | |
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