有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 21,925,782 | 21,925,782 | 11,899 | 11,899 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 124,974,672 | 124,974,672 | 11,544 | 11,544 |
| 2021年 3月末日 | 21,478,040 | - | 12,079 | - | |
| 4月末日 | 55,946,171 | - | 12,388 | - | |
| 5月末日 | 86,863,495 | - | 12,467 | - | |
| 6月末日 | 102,217,976 | - | 12,959 | - | |
| 7月末日 | 110,457,399 | - | 13,052 | - | |
| 8月末日 | 124,953,164 | - | 13,020 | - | |
| 9月末日 | 126,930,240 | - | 12,613 | - | |
| 10月末日 | 135,096,329 | - | 12,761 | - | |
| 11月末日 | 130,763,650 | - | 12,241 | - | |
| 12月末日 | 137,946,545 | - | 12,668 | - | |
| 2022年 1月末日 | 128,747,651 | - | 11,981 | - | |
| 2月末日 | 126,093,711 | - | 11,632 | - | |
| 3月末日 | 148,313,628 | - | 12,421 | - | |
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