有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,232,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,230,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,328,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,284 | 円) |