有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

【提出】
2026/05/21 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,962,847,306円
Ⅱ 負債総額2,256,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,960,590,967円
Ⅳ 発行済口数1,426,959,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0748円
(1万口当たり純資産額)(20,748円)

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