有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,488,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,050,320円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,165,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7549円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,549円) |