有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,888,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,746,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,142,173円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 236,171,320口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6562円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,562円) |