有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)

【提出】
2025/05/22 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,476,730,206円
Ⅱ 負債総額5,134,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,471,595,879円
Ⅳ 発行済口数1,347,807,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8338円
(1万口当たり純資産額)(18,338円)

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