半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 6,834,946 | 6,834,946 | 11,605 | 11,605 |
| 2020年 9月末日 | 968,766 | - | 9,688 | - | |
| 10月末日 | 936,279 | - | 9,363 | - | |
| 11月末日 | 1,053,198 | - | 10,532 | - | |
| 12月末日 | 1,063,912 | - | 10,639 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,089,263 | - | 10,893 | - | |
| 2月末日 | 6,742,052 | - | 11,448 | - | |
| 3月末日 | 10,230,638 | - | 12,284 | - | |
| 4月末日 | 44,006,217 | - | 12,825 | - | |
| 5月末日 | 86,719,777 | - | 13,097 | - | |
| 6月末日 | 137,418,231 | - | 13,487 | - | |
| 7月末日 | 178,485,806 | - | 13,819 | - | |
| 8月末日 | 202,217,890 | - | 14,100 | - | |
| 9月末日 | 211,553,060 | - | 13,772 | - | |
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