有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 6,834,946 | 6,834,946 | 11,605 | 11,605 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 334,649,867 | 334,649,867 | 14,380 | 14,380 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 1,006,054,840 | 1,006,054,840 | 14,911 | 14,911 |
| 2022年 3月末日 | 391,142,173 | - | 16,562 | - | |
| 4月末日 | 421,819,848 | - | 16,837 | - | |
| 5月末日 | 427,787,051 | - | 15,576 | - | |
| 6月末日 | 487,228,876 | - | 15,203 | - | |
| 7月末日 | 554,222,876 | - | 16,002 | - | |
| 8月末日 | 558,573,954 | - | 15,651 | - | |
| 9月末日 | 579,485,056 | - | 13,938 | - | |
| 10月末日 | 640,473,179 | - | 15,154 | - | |
| 11月末日 | 912,926,261 | - | 14,785 | - | |
| 12月末日 | 879,741,191 | - | 13,865 | - | |
| 2023年 1月末日 | 979,012,020 | - | 14,780 | - | |
| 2月末日 | 1,008,617,549 | - | 14,940 | - | |
| 3月末日 | 983,013,843 | - | 13,912 | - | |
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