有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 6,834,946 | 6,834,946 | 11,605 | 11,605 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 334,649,867 | 334,649,867 | 14,380 | 14,380 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 1,006,054,840 | 1,006,054,840 | 14,911 | 14,911 |
| 第4期 | (2024年 2月26日) | 1,201,005,475 | 1,201,005,475 | 16,961 | 16,961 |
| 第5期 | (2025年 2月25日) | 2,524,820,366 | 2,524,820,366 | 18,867 | 18,867 |
| 2024年 3月末日 | 1,262,050,320 | - | 17,549 | - | |
| 4月末日 | 1,238,645,991 | - | 17,254 | - | |
| 5月末日 | 1,337,745,995 | - | 17,524 | - | |
| 6月末日 | 1,457,646,032 | - | 18,357 | - | |
| 7月末日 | 1,497,430,222 | - | 18,619 | - | |
| 8月末日 | 1,527,632,333 | - | 18,515 | - | |
| 9月末日 | 1,630,377,404 | - | 18,958 | - | |
| 10月末日 | 1,779,196,847 | - | 19,990 | - | |
| 11月末日 | 2,582,163,420 | - | 19,929 | - | |
| 12月末日 | 2,534,339,035 | - | 19,264 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,555,185,539 | - | 19,087 | - | |
| 2月末日 | 2,539,072,038 | - | 18,865 | - | |
| 3月末日 | 2,471,595,879 | - | 18,338 | - | |
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