有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 6,834,946 | 6,834,946 | 11,605 | 11,605 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 334,649,867 | 334,649,867 | 14,380 | 14,380 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 1,006,054,840 | 1,006,054,840 | 14,911 | 14,911 |
| 第4期 | (2024年 2月26日) | 1,201,005,475 | 1,201,005,475 | 16,961 | 16,961 |
| 第5期 | (2025年 2月25日) | 2,524,820,366 | 2,524,820,366 | 18,867 | 18,867 |
| 第6期 | (2026年 2月25日) | 3,073,899,815 | 3,073,899,815 | 21,894 | 21,894 |
| 2025年 3月末日 | 2,471,595,879 | - | 18,338 | - | |
| 4月末日 | 2,337,630,164 | - | 17,302 | - | |
| 5月末日 | 2,506,544,362 | - | 18,038 | - | |
| 6月末日 | 2,511,971,249 | - | 18,133 | - | |
| 7月末日 | 2,625,416,679 | - | 18,859 | - | |
| 8月末日 | 2,655,439,361 | - | 18,969 | - | |
| 9月末日 | 2,680,568,277 | - | 19,323 | - | |
| 10月末日 | 2,756,939,710 | - | 19,836 | - | |
| 11月末日 | 2,866,053,426 | - | 20,464 | - | |
| 12月末日 | 2,833,685,574 | - | 20,352 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,856,097,241 | - | 20,423 | - | |
| 2月末日 | 3,101,363,895 | - | 22,075 | - | |
| 3月末日 | 2,960,590,967 | - | 20,748 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
