- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 2月25日) | 6,834,946 | 6,834,946 | 11,605 | 11,605 |
| 第2期 | (2022年 2月25日) | 334,649,867 | 334,649,867 | 14,380 | 14,380 |
| 第3期 | (2023年 2月27日) | 1,006,054,840 | 1,006,054,840 | 14,911 | 14,911 |
| 第4期 | (2024年 2月26日) | 1,201,005,475 | 1,201,005,475 | 16,961 | 16,961 |
| 2023年 3月末日 | 983,013,843 | - | 13,912 | - | |
| 4月末日 | 1,002,929,161 | - | 14,231 | - | |
| 5月末日 | 993,622,381 | - | 14,443 | - | |
| 6月末日 | 1,034,170,308 | - | 15,485 | - | |
| 7月末日 | 1,055,109,754 | - | 15,563 | - | |
| 8月末日 | 1,059,835,019 | - | 15,794 | - | |
| 9月末日 | 997,682,772 | - | 14,927 | - | |
| 10月末日 | 954,041,087 | - | 14,091 | - | |
| 11月末日 | 1,058,405,762 | - | 15,512 | - | |
| 12月末日 | 1,152,626,642 | - | 16,739 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,178,144,034 | - | 16,603 | - | |
| 2月末日 | 1,210,022,233 | - | 16,899 | - | |
| 3月末日 | 1,262,050,320 | - | 17,549 | - | |
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