半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月15日-令和3年10月15日)

【提出】
2021/07/14 9:06
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年10月末日3,358―0.9594―
11月末日5,570―1.0514―
12月末日7,306―1.0838―
2021年 1月末日8,016―1.1259―
2月末日8,511―1.1623―
3月末日8,523―1.1557―
4月末日8,972―1.2388―

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