半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/17-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月15日) | 7,935 | 7,935 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月17日) | 3,659 | 3,659 | 1.0296 | 1.0296 |
| 第3計算期間末 | (2023年10月16日) | 2,406 | 2,406 | 1.3907 | 1.3907 |
| 2023年 4月末日 | 2,755 | ― | 1.1389 | ― | |
| 5月末日 | 2,983 | ― | 1.2989 | ― | |
| 6月末日 | 2,872 | ― | 1.3913 | ― | |
| 7月末日 | 2,796 | ― | 1.4101 | ― | |
| 8月末日 | 2,611 | ― | 1.4182 | ― | |
| 9月末日 | 2,404 | ― | 1.3701 | ― | |
| 10月末日 | 2,232 | ― | 1.3239 | ― | |
| 11月末日 | 2,407 | ― | 1.4950 | ― | |
| 12月末日 | 2,353 | ― | 1.5299 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,493 | ― | 1.6655 | ― | |
| 2月末日 | 2,581 | ― | 1.7490 | ― | |
| 3月末日 | 2,558 | ― | 1.7802 | ― | |
| 4月末日 | 2,483 | ― | 1.8007 | ― | |
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