有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月15日) | 7,935 | 7,935 | 1.3363 | 1.3363 |
| 第2計算期間末 | (2022年10月17日) | 3,659 | 3,659 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2021年10月末日 | 8,010 | ― | 1.3836 | ― | |
| 11月末日 | 7,548 | ― | 1.3849 | ― | |
| 12月末日 | 7,244 | ― | 1.3739 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,759 | ― | 1.1712 | ― | |
| 2月末日 | 5,645 | ― | 1.1712 | ― | |
| 3月末日 | 5,964 | ― | 1.2758 | ― | |
| 4月末日 | 5,005 | ― | 1.1334 | ― | |
| 5月末日 | 4,881 | ― | 1.1121 | ― | |
| 6月末日 | 4,517 | ― | 1.0787 | ― | |
| 7月末日 | 4,594 | ― | 1.1330 | ― | |
| 8月末日 | 4,248 | ― | 1.1272 | ― | |
| 9月末日 | 3,761 | ― | 1.0444 | ― | |
| 10月末日 | 3,863 | ― | 1.1162 | ― | |
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