有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月15日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年10月15日) | 7,935 | 7,935 | 1.3363 | 1.3363 |
| 2020年10月末日 | 3,358 | ― | 0.9594 | ― | |
| 11月末日 | 5,570 | ― | 1.0514 | ― | |
| 12月末日 | 7,306 | ― | 1.0838 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,016 | ― | 1.1259 | ― | |
| 2月末日 | 8,511 | ― | 1.1623 | ― | |
| 3月末日 | 8,523 | ― | 1.1557 | ― | |
| 4月末日 | 8,972 | ― | 1.2388 | ― | |
| 5月末日 | 8,464 | ― | 1.1896 | ― | |
| 6月末日 | 8,664 | ― | 1.2687 | ― | |
| 7月末日 | 8,036 | ― | 1.2680 | ― | |
| 8月末日 | 8,037 | ― | 1.3044 | ― | |
| 9月末日 | 7,518 | ― | 1.2623 | ― | |
| 10月末日 | 8,010 | ― | 1.3836 | ― | |
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